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[종목현미경]AJ네트웍스_주요 매물구간인 36,450원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.81% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.93% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 36,450원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 27일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.05% 하락하면서 32,900원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 9.99% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
AJ네트웍스 | 1위 | 2.8% | 5위 | -10.0% | 5위 | -3.5 |
IHQ | 2위 | 2.3% | 1위 | 6.8% | 2위 | 2.9 |
일진홀딩스 | 3위 | 1.9% | 4위 | -0.3% | 4위 | -0.1 |
풍산홀딩스 | 4위 | 1.3% | 2위 | 4.3% | 1위 | 3.3 |
한솔홀딩스 | 5위 | 1.3% | 3위 | 3.1% | 3위 | 2.3 |
서비스업 | - | 0.6% | - | 2.4% | - | 4.0 |
코스피 | - | 0.7% | - | 0.9% | - | 1.2 |
관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.81% |
일진홀딩스 |
6,780원 ▼10(-0.15%) | IHQ |
2,200원 ▲30(+1.38%) |
풍산홀딩스 |
46,150원 ▲200(+0.44%) | 한솔홀딩스 |
7,000원 ▲120(+1.74%) |
증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
AJ네트웍스 | 풍산홀딩스 | IHQ | 일진홀딩스 | 한솔홀딩스 | |
ROE | 5.2 | 6.8 | -0.3 | 4.2 | -2.2 |
PER | 14.0 | 9.1 | - | 18.0 | - |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 8,207주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 254,532주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 262,739주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.58%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.93%를 보였으며 외국인은 4.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.4%로 가장 높았고, 기관이 11.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.34%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 36,450원선이 저항대로 작용 |
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