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[종목현미경]AJ네트웍스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 274 2018/07/03 13:34

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 6,110원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 5,820원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 11.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이리츠코크렙 1위 5.1% 1위 % 1위
IHQ 2위 4.4% 3위 -8.3% 2위 -1.8
용평리조트 3위 3.2% 5위 -19.3% 4위 -6.0
AJ네트웍스 4위 1.7% 4위 -12.0% 5위 -7.0
동성코퍼레이션 5위 1.5% 2위 -3.3% 3위 -2.2
서비스업 - 1.1% - -0.9% - -0.8
코스피 - 0.9% - -6.6% - -7.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.29% 하락중이다.
IHQ
2,095원 ▲85(+4.23%) 이리츠코크렙
4,230원 ▼55(-1.28%)
용평리조트
7,090원 0 (0.00%) 동성코퍼레이션
6,140원 ▲60(+0.99%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 5,820원으로 4,880원(83%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 서상덕 에널리스트가 " 지금 사야 되는 아주 좋은 회사, 동사는 견조한 수요를 바탕으로 별도 부문의 종합렌탈사업(파렛트, 건설장비, IT기기) 호조가 지속되고 있으며, 주요 종속회사의 호실적과 수익성 개선에 따른 계열사들의 고른 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,700원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월26일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,547주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 192,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 209,550주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.92%를 보였으며 외국인은 10.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.96%로 가장 높았고, 기관이 20.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,110원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,110원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,110원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,110원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
AJ네트웍스 주식회사 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
6월18일 :

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