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[종목현미경]AJ네트웍스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 415 2018/12/06 09:07

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- 위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -1.6%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종지수보다 높아

6일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.27% 오른 4,960원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.12% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 3.1% 1위 28.4% 1위 9.1
신세계 I&C 2위 2.2% 2위 5.8% 3위 2.6
AJ네트웍스 3위 1.6% 3위 3.1% 4위 1.9
동성코퍼레이션 4위 1.3% 5위 -3.9% 5위 -2.9
신한알파리츠 5위 0.4% 4위 1.1% 2위 2.6
서비스업 - 1.0% - 7.3% - 7.3
코스피 - 0.7% - 0.5% - 0.7

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -1.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 서비스업업종은 1.6% 하락중이다.
동성코퍼레이션
5,250원 0 (0.00%) 신한알파리츠
5,720원 ▲30(+0.53%)
이월드
2,800원 ▲120(+4.48%) 신세계 I&C
127,500원 ▲500(+0.39%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 36,377주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 143,462주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 179,839주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.22%를 보였으며 기관은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.45%로 가장 높았고, 외국인이 11.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,750원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 6,360원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,750원대의 지지가능성과 6,360원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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