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[투데이리포트]테스, "신규 개발 장비 매…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 233 2022/06/14 08:12

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NH투자증권에서 13일 테스(095610)에 대해 "신규 개발 장비 매출 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 테스(095610)에 대해 "테스가 장기간 투자해 개발 중인 신규 장비가 매출 가시화되고 있는 점이긍정적. 테스가 개발한 GPE, Low-K 증착 장비, BSD 장비가 고객사에서 테스트 중. 실제 매출은 2022년 하반기부터 본격화될 것으로 예상. 테스는 2015년 경 고객사 3D NAND 공정에 ALC(하드마스크 증착)장비가 투입되면서 매출이 크게 성장한경험이 있음. 향후 매출 성장은 GPE, Low-K, BSD 등 신규 장비가 기여할 수 있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2022년 실적은 매출액 4,134억원(+10% y-y), 영업이익 716억원(+15% y-y), 당기순이익 627억원(-15% y-y)을 기록할 것으로 예상. 최근 완공된 삼성전자P3 등의 장비 입고가 진행 중. 테스 2Q22 예상 실적은 매출액 1,086억원(+6% q-q), 영업이익 220억원(+19% q-q). 코로나19 등으로 지연된 장비 인도가 2Q22부터 4Q22까지 나누어서 인식될 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.08.17 목표가 31,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.13 목표가 31,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.04 목표가 40,000 투자의견 BUY DB금융투자

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