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[종목현미경]동국S&C_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 247 2017/11/22 12:35

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.06%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 5,400원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

22일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.49% 오른 5,760원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 7.06% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태웅 1위 2.9% 5위 -3.0% 5위 -1.0
하이록코리아 2위 2.7% 1위 15.4% 1위 5.7
동국S&C 3위 2.3% 2위 7.1% 3위 3.0
성광벤드 4위 1.9% 4위 1.3% 4위 0.6
태광 5위 1.2% 3위 4.8% 2위 3.9
코스닥 - 0.9% - 14.5% - 16.1
금속 - 0.7% - 6.6% - 9.4

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.06% 하락하고 있다.
태웅
17,650원 ▲300(+1.73%) 태광
10,300원 ▼150(-1.44%)
하이록코리아
25,800원 ▼50(-0.19%) 성광벤드
9,710원 ▼40(-0.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.91%로 업종평균 수준.PER은 35.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
동국S&C 성광벤드 하이록코리아 태웅 태광
ROE 3.1 -0.7 8.9 1.0 0.2
PER 35.2 - 12.1 55.5 318.3
PBR 1.1 0.6 1.1 0.6 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 16,289주, 4,094주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 309,960주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 224,047주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 534,007주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.79%를 보였으며 기관은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,400원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,560원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,560원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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