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[종목현미경]NHN벅스_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

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평민

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조회 257 2017/09/05 09:42

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.57%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

5일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.49% 오른 10,250원을 기록하고 있는 NHN벅스는 지난 1개월간 6.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN벅스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN벅스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조이시티 1위 2.4% 1위 3.7% 2위 1.5
브레인콘텐츠 2위 1.8% 4위 -8.7% 4위 -4.8
NHN벅스 3위 1.6% 3위 -6.8% 3위 -4.2
바른손이앤에이 4위 1.5% 5위 -12.1% 5위 -8.0
액션스퀘어 5위 0.9% 2위 3.5% 1위 3.9
코스닥 - 0.7% - 1.6% - 2.2
디지털컨텐츠 - 1.0% - 4.1% - 4.1

관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.57% 상승중이다.
브레인콘텐츠
1,045원 ▲5(+0.48%) 바른손이앤에이
1,860원 ▲5(+0.27%)
조이시티
14,000원 0 (0.00%) 액션스퀘어
5,870원 ▲40(+0.69%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.87%로 업종평균 하회. PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN벅스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
NHN벅스 바른손이앤에이 액션스퀘어 조이시티 브레인콘텐츠
ROE -14.3 13.2 -48.0 -34.3 3.0
PER - 14.1 - - 37.3
PBR 2.3 1.9 7.1 3.9 1.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,035주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 34,313주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,348주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 NHN벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.98%를 보였으며 기관은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.47%로 가장 높았고, 외국인이 5.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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