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[종목현미경]파인테크닉스_관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01% - 증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 27일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 3,500원을 기록하고 있는 파인테크닉스는 지난 1개월간 26% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인테크닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
파인테크닉스 | 1위 | 3.6% | 5위 | -26.0% | 5위 | -7.2 |
엘앤에프 | 2위 | 3.0% | 3위 | 15.1% | 3위 | 5.0 |
트레이스 | 3위 | 2.8% | 1위 | 23.9% | 1위 | 8.5 |
파워로직스 | 4위 | 2.7% | 2위 | 16.4% | 2위 | 6.0 |
시노펙스 | 5위 | 2.6% | 4위 | 2.6% | 4위 | 1.0 |
IT부품 | - | 1.4% | - | -0.7% | - | -0.5 |
코스닥 | - | 1.5% | - | 2.1% | - | 1.5 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01% |
트레이스 |
3,475원 ▼15(-0.43%) | 엘앤에프 |
7,850원 ▲170(+2.21%) |
파워로직스 |
4,020원 0 (0.00%) | 시노펙스 |
1,755원 ▼50(-2.77%) |
증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력 |
5월18일에 파인테크닉스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 871.5억 | 35.6억 | 26.1억 |
직전분기 대비 | 148.8% 증가 | 252.0% 증가 | 47.8% 감소 |
전년동기 대비 | 361.1% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
파인테크닉스 | 트레이스 | 엘앤에프 | 파워로직스 | 시노펙스 | |
ROE | 3.6 | -57.0 | -4.8 | 4.9 | 1.7 |
PER | 27.4 | - | - | 18.7 | 82.0 |
PBR | 1.0 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 609,287주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 574,657주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,183,944주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.3%로 적정수준 최근 한달간 파인테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.15%를 보였으며 기관은 4.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.23%로 가장 높았고, 기관이 7.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.9%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용 |
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