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[종목현미경]파인테크닉스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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평민

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조회 654 2016/02/04 10:06

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.15%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,130원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

4일 오전 10시5분 현재 전일대비 9.67% 오른 3,290원으로 강세를 보이고 있는 파인테크닉스는 지난 1개월간 0.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인테크닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인테크닉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파루 1위 4.3% 1위 5.5% 1위 1.2
이랜텍 2위 4.2% 4위 -4.7% 4위 -1.1
파인테크닉스 3위 3.1% 2위 0.5% 2위 0.1
멜파스 4위 2.4% 3위 0.0% 3위 0.1
나노스 5위 1.9% 5위 -9.7% 5위 -5.1
코스닥 - 0.8% - -1.0% - -1.2
IT부품 - 0.9% - -4.7% - -5.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.15% 상승중이다.
파루
5,410원 ▼120(-2.17%) 나노스
7,790원 ▼50(-0.64%)
멜파스
5,180원 ▼220(-4.07%) 이랜텍
5,910원 ▲20(+0.34%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.45%로 업종평균 수준.PER은 7.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
파인테크닉스 파루 나노스 이랜텍 멜파스
ROE 9.4 9.5 -7.2 10.2 -21.3
PER 7.6 25.4 - 7.3 -
PBR 0.7 2.4 1.5 0.7 0.9
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 239,977주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 14,193주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 254,170주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 파인테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.43%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.77%로 가장 높았고, 외국인이 5.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,130원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,130원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,305원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,305원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,305원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,305원대의 저항가능성과 3,130원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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