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하나증권에서 16일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 "2Q23 Re: 분기 최대 매출 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 "2분기 실적은 매출 367억원(YoY+68%, QoQ+12%), 영업이익 51억원 (YoY+153%) 시현, 컨센서스 매출과 영업이익을 각각 20%, 33% 상회하며 분기 최대 매출, 최대 이익 기록. 최대 매출을 달성한 요인은 1) 리오프닝에 따른 내수 수요 상승, 2) 일본 수출 급증, 3) 수출 지역 확대 등에 기인."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2023년 실적은 매출 1,412억원(YoY+65%), 영업이익 200억원(YoY +111%)으로 역대 최대 실적 전망. 직전 추정치 대비 화장품 매출을 14% 상향 조정. 화장품 부문 매출과 이익을 각각 1,367억원(YoY+69%), 216억원(YoY +101%) 전망하며, 국내와 해외 매출을 454억원(YoY+55%), 913억원(YoY+78%) 가정. 특히 일본의 경우 지난해 296억원 기록했으나, 올해는 ‘기 채널의 수요 확대 + 신규 채널 진출 + 롬앤ⅹ산리오 콜라보 제품 런칭’ 등으로 562억원(YoY+90%) 전망. 상반기 동사는 내국인 및 중국 외 관광객 수요 증가로 국내 매출이 전년동기비 50% 증가했음. 하반기는 증가될 방한 중국인 수요가 더해지며 모멘텀 강화 예상. 해외는 일본(매출 비중 40%)이 중심이 되어 고성장 이어갈 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권