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[종목현미경]지엔씨에너지_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -2.27% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 4,430원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 10.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서호전기 | 1위 | 2.3% | 1위 | 17.3% | 1위 | 7.5 |
인터엠 | 2위 | 2.2% | 2위 | -6.4% | 2위 | -2.8 |
아비코전자 | 3위 | 1.6% | 5위 | -12.1% | 5위 | -7.5 |
지엔씨에너지 | 4위 | 1.5% | 4위 | -10.5% | 4위 | -7.0 |
덕우전자 | 5위 | 1.4% | 3위 | -9.0% | 3위 | -6.4 |
코스닥 | - | 1.1% | - | -1.9% | - | -1.7 |
일반전기전자 | - | 1.7% | - | 3.1% | - | 1.8 |
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -2.27% |
아비코전자 |
5,600원 ▼70(-1.23%) | 인터엠 |
3,170원 ▲20(+0.63%) |
서호전기 |
14,900원 ▲200(+1.36%) | 덕우전자 |
8,770원 ▼100(-1.13%) |
3월14일에 지엔씨에너지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 403.0억 | 23.0억 | 13.0억 |
직전분기 대비 | 40.1% 증가 | 55.4% 증가 | 49.4% 감소 |
전년동기 대비 | 82.8% 증가 | 76.9% 증가 | 17.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
지엔씨에너지 | 인터엠 | 서호전기 | 아비코전자 | 덕우전자 | |
ROE | 13.2 | -1.2 | 10.6 | 6.7 | 19.1 |
PER | 7.2 | - | 11.0 | 9.7 | 4.5 |
PBR | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2017년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,103주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 3,531주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 20,780주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,933주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.63%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.22%, 외국인이 13.67%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)지엔씨에너지 감사보고서 제출
(주)지엔씨에너지 주주총회소집결의
(주)지엔씨에너지 (정정)주주총회소집결의
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