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[종목현미경]지엔씨에너지_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 222 2019/05/07 13:44

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 6,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

7일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 4,650원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 4.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕우전자 1위 3.7% 1위 12.2% 2위 3.2
에스씨디 2위 2.0% 3위 0.6% 3위 0.3
쿠첸 3위 1.7% 5위 -8.2% 5위 -4.8
지엔씨에너지 4위 1.3% 2위 4.7% 1위 3.6
유라테크 5위 1.2% 4위 -3.4% 4위 -2.8
코스닥 - 0.7% - 0.7% - 1.0
일반전기전자 - 1.0% - 1.9% - 1.9

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.91% 하락하고 있다.
에스씨디
1,640원 ▲5(+0.31%) 쿠첸
6,800원 ▼160(-2.30%)
덕우전자
9,850원 ▼150(-1.50%) 유라테크
6,450원 ▼110(-1.68%)

증권사 목표주가 6,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지엔씨에너지의 평균 목표주가는 6,700원이다. 현재 주가는 4,650원으로 2,050원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " IDC 증설에 따른 수혜가 기대되는 한 해!, 자회사 지엔원에너지 연내 IPO 추진중. 한빛에너지 인수(2018년 12 월, 지분 64.6%)에 따른 실적 증가 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,700원을 제시했다.

3월14일에 지엔씨에너지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 403.0억 23.0억 13.0억
직전분기 대비 40.1% 증가 55.4% 증가 49.4% 감소
전년동기 대비 82.8% 증가 76.9% 증가 17.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
지엔씨에너지 덕우전자 유라테크 쿠첸 에스씨디
ROE 13.2 19.1 - -4.5 3.4
PER 7.2 4.5 - - 22.2
PBR 1.0 0.9 - 1.2 0.8
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,599주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,082주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 81,406주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.09%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.56%, 외국인이 6.78%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)지엔씨에너지 소속부변경
4월30일 :

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