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[종목현미경]코리아에프티_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준

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평민

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조회 462 2017/09/29 12:05

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 4,970원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

29일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.17% 오른 3,745원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오스템 1위 2.9% 2위 1.3% 2위 0.4
SG&G 2위 2.5% 5위 -11.1% 4위 -4.4
코리아에프티 3위 1.9% 4위 -10.8% 5위 -5.6
유니테크노 4위 1.7% 1위 6.8% 1위 4.0
엔브이에이치코리아 5위 1.4% 3위 -3.6% 3위 -2.5
코스닥 - 0.8% - -1.0% - -1.2
운송장비,부품 - 1.2% - -1.2% - -1.0

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운송장비,부품업종은 0.09% 하락중이다.
SG&G
3,015원 ▲30(+1.01%) 엔브이에이치코리아
3,120원 ▼15(-0.48%)
오스템
3,985원 ▲60(+1.53%) 유니테크노
8,010원 ▲90(+1.14%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아에프티의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 3,745원으로 1,755원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 부국증권의 김경덕 에널리스트가 " 4분기부터 점진적인 실적개선 기대, 2018년 중국시장 정상화를 가정하면 큰 폭의 실적 성장이 기대된다. 특히 친환경 하이브리드카 라인업 확대로 고마진 하이브리드용 캐니스터 장착률 증가와 빨라진 친환경 전기차 시장 대응을 위한 의장부품 고급화 전략은 수익성 개선에 긍정적인 요인이다. 아울러 국내 업체로서는 유일하게 자율주행용 센서 소프트웨어 개발 등 ADAS관련 미래 성장동력 확보 기대감은 유효하다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 단기로 중국에 연동. 중장기로 신제품 관심, 이익 감소로 2017년 이익 기준으로 P/E 배수가 20배 이상을 기록 중이기 때문에 현재 상태에서는 Valuation 매력이 높지 않다. 중국 내 고객사의 점유율 회복이 선행되어야 이익/Valuation 회복이 가능하고, 이는 4분기부터일 것인바 주가 흐름도 그 즈음 개선될 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월20일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,189주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 214,398주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 221,587주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.24%를 보였으며 외국인은 8.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.66%로 가장 높았고, 외국인이 15.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,970원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,970원대는 전체 거래의 37.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,815원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,815원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,815원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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