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[종목현미경]코리아에프티_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 306 2016/01/07 12:25

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.5%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,165원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

7일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 3,950원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 15.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서진오토모티브 1위 4.4% 4위 -10.5% 4위 -2.3
코리아에프티 2위 2.1% 5위 -15.4% 5위 -7.3
경창산업 3위 2.0% 2위 0.9% 2위 0.4
일지테크 4위 1.7% 3위 -0.6% 3위 -0.3
대양전기공업 5위 1.3% 1위 1.7% 1위 1.2
코스닥 - 1.4% - -0.8% - -0.5
운송장비,부품 - 1.2% - -1.8% - -1.5

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.5%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 1.5% 하락하고 있다.
일지테크
8,650원 ▼50(-0.57%) 경창산업
5,790원 ▼50(-0.86%)
대양전기공업
12,100원 ▼350(-2.81%) 서진오토모티브
6,660원 ▼190(-2.77%)

11월17일에 코리아에프티 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 723.5억 20.0억 37.4억
직전분기 대비 361635.0% 증가 2393.8% 증가 3740900.0% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,866주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 16,724주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 28,590주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.38%를 보였으며 외국인은 3.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.72%로 가장 높았고, 외국인이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,165원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,165원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,165원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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