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[종목현미경]에코캡_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 369 2022/06/27 13:10

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +3.6%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 3,700원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

27일 오후 12시35분 현재 전일대비 14.69% 오른 7,650원으로 강세를 보이고 있는 에코캡은 지난 1개월간 13.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코캡의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에코캡의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코캡이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코캡 1위 6.9% 4위 -13.3% 2위 -1.9
유니테크노 2위 5.4% 5위 -32.5% 5위 -6.0
광림 3위 4.3% 3위 -11.5% 4위 -2.6
인화정공 4위 2.9% 1위 2.5% 1위 0.8
케이프 5위 2.7% 2위 -5.3% 3위 -1.9
코스닥 - 2.3% - -11.4% - -4.9
운송장비,부품 - 2.5% - -19.8% - -7.9

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +3.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 3.6% 상승중이다.
유니테크노
6,000원 ▲460(+8.30%) 케이프
4,285원 ▲5(+0.12%)
광림
1,655원 ▲75(+4.75%) 인화정공
14,350원 ▲100(+0.70%)




상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
최근 한달간 에코캡의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.67%를 보였으며 기관은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.18%로 가장 높았고, 외국인이 10.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,805원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,805원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,805원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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