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[종목현미경]오이솔루션_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 213 2019/06/07 13:45

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +4.69%
- 증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜 10.36%이 너무 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

7일 오후 1시40분 현재 전일대비 8.11% 오른 60,000원으로 강세를 보이고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 81.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 18.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 5.3% 3위 35.5% 3위 6.6
오이솔루션 2위 4.5% 1위 81.3% 1위 18.0
다산네트웍스 3위 4.4% 2위 61.1% 2위 13.8
서진시스템 4위 3.8% 4위 10.7% 4위 2.8
텔콘RF제약 5위 3.3% 5위 -14.3% 5위 -4.3
코스닥 - 1.3% - -4.0% - -3.0
통신장비 - 2.6% - 18.9% - 7.2

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +4.69%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 4.69% 상승중이다.
서진시스템
26,900원 ▲1650(+6.53%) 다산네트웍스
11,600원 ▲800(+7.41%)
텔콘RF제약
6,250원 ▼50(-0.79%) 에이스테크
11,300원 ▲200(+1.80%)

증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오이솔루션의 평균 목표주가는 83,000원이다. 현재 주가는 60,000원으로 23,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 윤창민, 김수현 에널리스트가 " 5G 바스켓 필수 Stoc, 5G 向 매출액은 1,562억원(+3,618% YoY)이 예상된다. 하반기에서 20년 북미, 일본 5G 투자가 본격화 되면 추정치 상향, 밸류 리레이팅이 동시에 기대된다 오이솔루션은 통신부품 매출 비중100%다. 관련주 중 5G 투자 수혜가 가장 크다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, SK증권의 나승두 에널리스트가 " 성장 잠재력 폭발 구간, 투자포인트: ① 광(光)신호와 전기신호를 서로 변환해주는 모듈인 광트랜시버(Optical Transceiver) 전문 업체. ② 1Q19 매출 434억원(+151% YoY), 영업이익 97억원(흑자전환) 시현 ③ 국내 주요 고객사향(向) 5G 관련 장비(25Gbps) 매출 본격화 등…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 81,000원을 제시했다.

3월14일에 오이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 247.0억 17.0억 19.0억
직전분기 대비 18.0% 증가 63.5% 증가 77.6% 증가
전년동기 대비

3월14일에 오이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 247.0억 17.0억 19.0억
직전분기 대비 18.0% 증가 63.5% 증가 77.6% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 163,665주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 515,190주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 659,398주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜 10.36%이 너무 잦아
최근 한달간 오이솔루션의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.22%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.73%를 보였으며 기관은 8.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.78%로 가장 높았고, 외국인이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)오이솔루션 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)오이솔루션 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)오이솔루션 기업설명회(IR) 개최
5월14일 :5월14일 :5월8일 :

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