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[종목현미경]오이솔루션_상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준

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평민

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조회 249 2020/09/21 10:38

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -1.88%
- 증권사 목표주가 80,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

21일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 60,900원을 기록하고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 6.47% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘RF제약 1위 4.4% 1위 48.6% 1위 11.0
서진시스템 2위 4.1% 2위 22.3% 2위 5.4
쏠리드 3위 4.1% 3위 12.9% 3위 3.1
에이스테크 4위 2.9% 5위 3.5% 5위 1.2
오이솔루션 5위 2.2% 4위 6.5% 4위 2.9
코스닥 - 1.0% - 11.7% - 11.7
통신장비 - 1.8% - 14.2% - 7.8

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 통신장비업종은 1.88% 하락하고 있다.
서진시스템
48,050원 ▼1200(-2.44%) 텔콘RF제약
7,000원 ▲400(+6.06%)
에이스테크
29,500원 ▼1100(-3.59%) 쏠리드
11,350원 ▼600(-5.02%)

증권사 목표주가 80,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오이솔루션의 평균 목표주가는 80,300원이다. 현재 주가는 60,900원으로 19,400원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 3Q20 Preview: 버라이즌 5G 투자 본격화 시작, 목표주가 상향, 삼성전자의 미국 버라이즌 5G 공급계약이 가지는 두 가지 의미. 1) 삼성전자의 글로벌 시장 점유율 확대 본격화: 삼성전자가 미국 버라이즌 무선통신 솔루션 7.9 조원 공급계약을 공시(9/7)함. 동사는 삼성전자 등의 통신장비업체에 광커넥터를 공급하고 있어 실적 성장으로 이어질 것으로 예상함. 2) 글로벌 5G투자 본격화의 신호탄: COVID-19상황이 지속되면서 전세계적으로 5G 투자가 지연되고 있는 상태에서 이번 수주는 본격적인 투자 확대를 시작한 것으로 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 키움증권의 장민준 에널리스트가 " 다시 한번 도약 예상, 하반기 본격적으로 국내 및 해외 통신 장비 시장 성장을 기대함. 국내 및 해외 5G투자 확대에 따라 지속될 것으로 판단함에 따라 통신장비 고객향 수주 확대가 예상됨. 국내는 초고주파수 영역대의 활용으로 SA방식 투자가 기대되는 상황이고, 기존 NSA투자 또한 작년과 비슷한 수준이 될 것으로 기대함. 수익성 측면에서는 스마트 트랜시버의 비중 회복과 LD칩 내재화 가능성도 긍정적. 스마트 트랜시버의 경우, 기존 트랜시버보다 높은 수준의 수익성을 가지고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
최근 한달간 오이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.69%를 보였으며 기관은 7.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.01%로 가장 높았고, 외국인이 12.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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