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신한투자증권에서 1일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "NDR 후기: 내년에도 안정적인 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "23년 매출액과 영업이익은 4,687억원(-10%, 이하 QoQ), 342억원(-26%)이 예상. 컴파운드 사업 부진에도 POM 호황기로 22년 역대 최고 실적을 시현했으나 올해 감익은 불가피. 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 위축과 중국산 저가 물량 출회 등으로 판가 및 스프레드 하락이 지속됐기 때문. 그럼에도 향후 안정적인 실적 흐름은 지속될 전망이며 매년 증익 추세가 가능하겠음. 진입장벽이 높은 POM 시장에서 글로벌 탑티어 경쟁력을 바탕으로 의료용 POM 등 고부가 제품 비중 확대로 이익의 질적 성장이 기대. 컴파운드 사업은 국내 완성차 생산량 회복으로 3Q23 흑자전환 이후 가동률 상승 및 스프레드 회복으로 수익성 개선 추세가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "비우호적인 영업환경에도 높은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 화학 업종 내에서 견조한 실적 흐름을 보여주고 있음. 향후 제한적인 POM 증설 및 고부가 확대에 따른 스프레드 개선과 컴파운드 사업의 실적 정상화로 주가의 방향성은 위를 향할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 13,000원까지 높아졌다가 2023년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.10 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.01 목표가 11,000 투자의견 BUY 신한투자증권