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[종목현미경]덴티움_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21%

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평민

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조회 237 2021/07/09 13:09

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -2.71%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 60,800원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 6.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우진 1위 3.9% 2위 11.2% 2위 2.8
디아이 2위 2.8% 1위 20.1% 1위 7.1
덴티움 3위 1.8% 5위 -6.0% 4위 -3.3
케이씨텍 4위 1.7% 3위 -1.3% 3위 -0.7
케이씨 5위 1.3% 4위 -4.9% 5위 -3.7
의료정밀 - 1.2% - -0.5% - -0.4
코스피 - 0.5% - -0.7% - -1.4

관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -2.71%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료정밀업종은 2.71% 하락하고 있다.
디아이
8,550원 ▼190(-2.17%) 케이씨
25,300원 ▼1000(-3.80%)
우진
8,670원 ▲50(+0.58%) 케이씨텍
26,850원 ▼1000(-3.59%)




상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.21%를 보였으며 기관은 11.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.48%로 가장 높았고, 외국인이 13.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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