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[투데이리포트]덴티움, "좋은 실적과 나쁜 …" BUY(유지)-DB금융투자게시글 내용
DB금융투자에서 9일 덴티움(145720)에 대해 "좋은 실적과 나쁜 센티의 부조화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
DB금융투자 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 덴티움(145720)에 대해 "영업이익률은 37.2%로 역대 최대 수익성을 기록했던 전분기 대비 0.8%pt 개선. 매출채권 회수율 개선으로 대손상각비 환입이 30억원 발생하였으며, 광고선전비가 전분기와 동일하게 30억원으로 유지. 연내 VBP 입찰이 마무리, 가이드라인이 발표되며 공급가액에 대한 불확실성이 해소되면 4Q 성수기 현지 유통사의 주문 재개 기대. 9~10월 임플란트 수출 성장률 둔화, VBP 시행에 대한 우려. 현재 주가는 2022년 예상 실적 기준 PER 7.8배로 밸류에이션 최하단을 하회"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q22 매출액 907억원(+27.4% YoY, -6.2% QoQ), 영업이익 337억원(+123.3% YoY, -4.2% QoQ)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2022.11.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.09.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.05 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.11.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2022.11.09 목표가 114,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2022.10.14 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.09.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
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