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[종목현미경]장원테크_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 226 2018/09/20 11:04

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 14,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

20일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 장원테크는 지난 1개월간 1.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 장원테크의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 장원테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 장원테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이즈비전 1위 4.0% 1위 24.7% 1위 6.1
장원테크 2위 3.5% 4위 -1.1% 4위 -0.3
EMW 3위 1.9% 5위 -8.3% 5위 -4.3
코맥스 4위 1.7% 2위 9.8% 2위 5.7
팅크웨어 5위 1.5% 3위 5.9% 3위 3.9
코스닥 - 0.6% - 5.7% - 9.5
통신장비 - 0.7% - 4.2% - 6.0

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

20일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 장원테크는 지난 1개월간 1.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 장원테크의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 장원테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 장원테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이즈비전 1위 4.0% 1위 24.7% 1위 6.1
장원테크 2위 3.5% 4위 -1.1% 4위 -0.3
EMW 3위 1.9% 5위 -8.3% 5위 -4.3
코맥스 4위 1.7% 2위 9.8% 2위 5.7
팅크웨어 5위 1.5% 3위 5.9% 3위 3.9
코스닥 - 0.6% - 5.7% - 9.5
통신장비 - 0.7% - 4.2% - 6.0



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.15%로 업종평균 수준. PBR은 1.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 장원테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
장원테크 아이즈비전 EMW 팅크웨어 코맥스
ROE -1.6 3.2 -9.6 2.3 8.0
PER - 31.8 - 27.7 15.6
PBR 1.4 1.0 2.6 0.6 1.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 6,596주, 405주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 88,340주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,390주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,950주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 장원테크의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.69%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.99%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.96%로 가장 높았고, 외국인이 4.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 14,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,250원대의 지지가능성과 14,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
9월20일11시05분 :(주)장원테크 조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분 매각 추진설)

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