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[종목현미경]슈피겐코리아_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 204 2018/07/17 13:05

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- 위험대비수익률 0.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.73%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 20.37%, 외국인 22.79%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 47,450원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아

17일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.65% 오른 50,300원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 0.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다원시스 1위 3.0% 5위 -6.7% 5위 -2.2
이엠텍 2위 2.5% 1위 15.5% 1위 6.2
신흥에스이씨 3위 2.5% 2위 8.9% 2위 3.5
슈피겐코리아 4위 2.3% 4위 0.8% 4위 0.3
모다이노칩 5위 1.4% 3위 2.7% 3위 1.9
코스닥 - 1.5% - -2.0% - -1.3
IT부품 - 2.3% - 2.1% - 0.9

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.73% 하락중이다.
모다이노칩
8,360원 ▲110(+1.33%) 신흥에스이씨
44,050원 ▼500(-1.12%)
다원시스
13,900원 ▲100(+0.72%) 이엠텍
19,350원 ▼300(-1.53%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.48%로 업종평균 상회. PER은 7.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈피겐코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
슈피겐코리아 신흥에스이씨 다원시스 모다이노칩 이엠텍
ROE 17.9 -7.5 3.1 13.0 3.3
PER 7.5 - 66.1 8.5 49.9
PBR 1.3 4.2 2.0 1.1 1.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월9일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,678주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,885주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,793주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 20.37%, 외국인 22.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.79%를 보였으며 기관은 20.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.15%로 가장 높았고, 기관이 23.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,450원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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