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[투데이리포트]코스맥스, "2Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q23 Review: 슈퍼 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "영업 레버리지 효과 뚜렷. 호실적 주 요인은 1)리오프닝에 따른 전방 업황 호조, 2)색조 화장품 및 고마진 Sun 수요 증가, 3)Mass 브랜드 성장 수혜, 4)일본向 수출 전년비 배증 등. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 160,000원으로 상향. 글로벌 TOP 수준의 기술력을 갖춘 ODM으로, 인디 및 Mass 브랜드 성장의 수혜를 누리고 있음. 신규 인디 거래선 확보를 통해 한국?미국법인의 마진 레벨 향상이 기대."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "코스맥스의 2023년 2분기 실적은 매출액 4,793억원(+18.3% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 460억원(+167.3% YoY, +233.4% QoQ, OPM 9.6%)으로 높아진 기대치를 크게 상회하며 어닝 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 317억원 대비 +45% 상회). 미국 외 전 지역에서 두 자릿수 높은 성장률을 기록했고, 미국은 전년 웨스트 법인 통합 수준 매출액을 달성해 오하이오 청산을 감안할 시 기대 이상의 실적. 영업이익은 매출액 고성장에 따른 레버리지 효과 및 미국 적자 축소에 힘입어 크게 확대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2023.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.04.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.01.19 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.08.11 목표가 157,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.08.11 목표가 185,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2023.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.08.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
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