Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]코스맥스, "강한 성장 의지 +…" BUY-하나증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 74 2024/01/17 13:20

게시글 내용

하나증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "강한 성장 의지 + 매력적인 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난해 호실적(별도 매출 1조원 돌파)에도 주가는 전일 종가 기준, 고점(9/1) 대비 26% 하락하며 약세 흐름 이어졌음. 호실적이 피크 아웃의 빌미가 되었고, 혹여나 있을 일회성(4Q21, 4Q22 존재)에 대한 우려가 막연히 존재. 현재 주가는 우려를 기반영 판단, 오히려 긍정적 요소가 확대 될 2024년을 주목할 필요가 있음. 회사는 시장 환경을 우호적으로 판단하며, 특히 축적된 R&D/오랜 업력에서 오는 유연성으로 강한 영업력 발휘를 목표함. 2024년 '중국 외형 회복/미국 체력 개선'이 더해지며 처음으로 연결 매출 2조원, 영업이익 1.7천억원 돌파할 것. 투자의견 BUY, 목표주가 18만원 유지하며 밸류에이션 매력도 감안 ODM사 중 최선호 제시."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 실적은 연결 매출 4.6천억원(YoY+15%, LFL+22%), 영업이익 321억원(YoY+1243%, 영업이익률 7%)을 전망하며, 당사 직전 추정치에 부합할 것으로 기대. 법인별로 국내는 여전히 견조하며, 중국은 회복세, 미국은 손실 축소 기대. 특히 국내법 인의 영업환경은 '내수 호조 + 비중국 직간접 수출 확대 + 고객군 증가' 증으로 우호적 흐름 지속되고 있음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.01.17 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.17 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.17 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.17 목표가 200,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.17 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved