thinkpool

이베스트투자증권에서 9일 메가스터디교육(215200)에 대해 "2Q23 Review: 안정적인 외형 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "2Q23 Review. 3Q23에는 동사의 큰 변화가 있음. 2023년 7월에 엘리하이키즈(미취학 아동) 런칭하였음. 현재 초등 ~ 성인의 커리큘럼을 가지고 있는 상황에서 미취학 아동 부문까지 확대하면서 교육 전 과정에서 라인업을 보유하게 되는 것. 이는 Target 시장 확대로 향후 외형 성장에 긍정적일 것으로 보임. 다만, 3Q23에 마케팅 비용 집행이 얼마나 투입될지는 지켜봐야 할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q23 잠정 실적은 매출액 2,224억원(+12.7% yoy), 영업이익 428억원(+0.2% yoy, OPM 19.2%), 순이익(지배주주) 320억원(+1.9% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,173억원, OP 452억원, NI 345억원) 대비 매출액은 소폭 상회하고 이익은 다소 하회한 것이며 전반적으로 기대치에 부합. 매출액은 전 사업부문에서 안정적인 성장이 진행된 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 110,000원까지 높아졌다가 2023년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.08 목표가 76,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.09 목표가 93,000 투자의견 BUY 유안타증권