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대신증권에서 12일 두산밥캣(241560)에 대해 "㈜두산 산업차량 사업부 인수, 나쁘지 않은 선택"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "㈜두산 산업차량 사업부 인수 공시. 시점 면에서 계열사 지원에 대한 우려가 있을 수 있으나 시너지를 감안하면 양사에 나쁘지 않은 선택이라 판단. 미국의 인프라 투자나 블루웨이브 투자는 보수적으로 감안한 수치이며 추가적인 성장도 기대되는 2021년. 이번 산업차량BG 매각은 두산그룹의 재무구조 이슈의 연장선이라는 오해가 있을 수 있지만 두산밥캣의 펀더멘탈과 소형 건설장비 시너지를 감안하면 그룹사 리스크에 따른 할인이 투자기회가 될 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 실적은 매출액 1조 1,691억원(+4% yoy), 영업이익 1,315억원(+36% yoy, 컨센대비 +20%)로 코로나19 영향권에서 벗어남. 미국 주택시장 호조 지속, GME사업도 성장. 2021년 사측 가이던스는 전년비 매출액 +14%, 영업이익 20% 성장. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.03.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.12.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.12 목표가 43,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.23 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.09 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.09 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자