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[투데이리포트]천보, "시나리오로 보는 성…" 매수(유지)-신한투자증권게시글 내용
신한투자증권에서 24일 천보(278280)에 대해 "시나리오로 보는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 천보(278280)에 대해 "상반기 아쉬운 실적, 하반기 점진적 반등. 상반기 부진, 2024년 성장 모멘텀(증설, 제품 다변화) 기대. 시나리오 분석, 판매 가격 상승시 추정치 상향 리포트. 실적 부진의 주요 원인은 2차전지 원재료 가격 하락에 따른 판매 가격 하락. 가격 및 가동률 보수적 추정, 수요 개선시 실적 개선 가속화 전망. 2차전지 필수 소재 생산 업체로 중장기 실적 개선에 주목."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q23 영업이익 16억원(-91% YoY, 이하) 기록 이후 2Q23 영업이익은 20억원(-83% YoY)으로 예상. 기존 추정치 68억원 대비 하향. 배터리 및 전자 소재 실적 부진이 지속되고 있음. ① 판가 인하에 따른 가격(P) 감소, ② 수요 둔화에 따른 수량(Q) 감소가 주요 원인. 영업이익률은 전년 대비 13.7%p 감소한 4.6%가 예상. 2H23 수요 개선 및 가격 안정화에 따른 점진적 실적 반등을 기대해 볼 만함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 330,000원까지 높아졌다가 2023년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.24 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.04.27 목표가 300,000 투자의견 매수
- 2023.03.20 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2022.11.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.10.27 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.24 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.07.21 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2023.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2023.07.03 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권
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