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KTB투자증권에서 16일 코윈테크(282880)에 대해 "2021년 영업 정상화를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "2020년 코로나 19로 인해 전방 업체의 투자 지연으로 실적이 둔화되고 있음은 아쉬운 상황이나, 2차 전지 업체들의 증설 방향성은 여전히 유지되고 있다는 판단. 장비 업체들 전반적으로 2020년 매출액이 기대치를 하회하고 있으나 내년 증설 확대에 기대는 많은 상황. 아시아 여러 국가들의 셀 업체 및 중국 디스플레이 업체와 공급 논의가 계속 되고 있는 만큼 내년 증설과 고객 확대에 따른 수주를 확인하며 접근해야 할 때. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 59억원(YoY -75%), 영업손실 6억원(YoY 적전), 당기순손실 5억원(YoY 적전)을 기록. 코로나19로 장비 발주 지연되며 부진한 실적 기록. 2021년 실적은 매출액 948억원(YoY +93%), 영업이익 190억원(YoY +301%, OPM20%), 당기순이익 169억원(YoY +177%) 전망. 올해 실적을 기저로 2021년 큰폭의 실적 개선 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 36,000원까지 높아졌다가 2020년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권