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신한투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 "예상치 하회, 호황 수혜는 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "1Q24 Review 전년비 큰폭 성장, 물량 이연으로 기대치는 하회. 전력기기는 호황, 건설은 여전히 안정적. 목표주가 38만원으로 하향, 당장은 아쉽지만 결국 모두 수혜. 북미 호황에서 현지 공장 진출이 늦었던 점이 차이이지만 호황의 장기화로 성장은 담보되어 있음. 그룹의 지배구조 재편도 성장 전략과 주요 의사결정의 속도를 당길 것. 여전히 긍정적."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[1Q24 실적] 매출액 9,845억원(+16%, 이하 YoY), 영업이익 562억원(+298%), opm 5.7%(+4.0%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 -13%(컨센 644억원)에 해당되는 어닝 쇼크. 전년비 증가는 무난하지만 전력기기의 이익률 증가폭이 예상을 하회. [중공업] 1Q24 매출액 5,822억원(+22%), 영업이익 360억원(흑전, 1Q23 -9억원), opm 6.2%(+6.4%p)를 기록. [건설] 1Q24 매출액 4,023억원(+9%), 영업이익 202억원(+34%), opm 5.0%(+1.0%p)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 380,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.27 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.22 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.05 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 380,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.29 목표가 430,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.29 목표가 340,000 투자의견 BUY NH투자증권