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[투데이리포트]솔루스첨단소재, "First Move…" 매수(유지)-신한투자증권게시글 내용
신한투자증권에서 27일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "First Mover의 고통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "2Q23 영업손익 -238억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 현지화가 중요한 시점에서 현지화가 발목을 잡았음. 동사는 북미 첫번째 진출 거점인 캐나다 P1을 기존 1.8만톤에서 2.5만톤으로 34% 확대해 현지화 수요에 대한 자신감을 보여주고 있음. 유럽 생산 법인의 부진도 시간의 문제일 뿐 동박의 현지 공급망을 원하는 OEM과의 계약을 통해 가동률 개선과 수익성 정상화가 가능할 전망."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 1,011억원(-8% YoY, -10% QoQ), 영업손익 -238억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록(7월 바이오 자회사 매각이 완료돼 바이오 관련 실적을 제외하고 기존 수치와 비교). 시장 기대치(OP -132억원)보다 부진한 실적. 매출이 역성장하면서 수익성 정상화가 딜레이됐음. 전지박(EV용)과 동박(IT 및 통신용) 공히 전분기 대비 매출이 감소. 전지박 매출은 367억원(+14% YoY, -9% QoQ)으로 일부 고객사의 주문 조정이 일시적으로 반영됐고, 동박 매출은 369억원(-24% YoY, -18% QoQ)으로 전방 수요 부진이 예상보다 길어졌음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 50,000원까지 높아졌다가 2022년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.27 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.04.26 목표가 46,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.02.14 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2022.10.31 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.07.21 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.27 목표가 40,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.07.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2023.07.27 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2023.07.27 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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