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[투데이리포트]솔루스첨단소재, "수익성 개선은 부진…" BUY-SK증권게시글 내용
SK증권에서 30일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "수익성 개선은 부진, 매출은 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3 분기 영업손익은 -204 억원(적지, 이하 YoY)를 기록. 컨센서스(-150 억원)과 대규모 적자 축소라는 3개월 전 기대치를 다소 하회. 헝가리 2 공장 고정비가 증가 하고, 전력비는 안정화 단계이나 여전히 부담. 긍정적 동향도 감지됨. 9 월 말부터 70% 수준의 수율(동박공정에서는 정상 레벨)을 유지 중이며 향후 75%를 목표하고 있음. 또한, 일부 고객사들은 최근 업황 불확실성에도 동사의 동박을 추가 요청하고 있음. 영업외단에서는 솔루스바이오텍 매각이익이 3,000 억원 이상 발생. 4 분기 영업손익은 -173 억원(적지)로 예상. 손익개선은 더디나 2 분기를 저점으로 매출 증가 흐름이 긍정적. 기존 고객사들이 3 분기에 이어 4 분기에도 주문을 늘리고 있음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "아직 불확실성이 잔존함.(전방 전기차 수요 불확실성 및 가동률, 수율, 유틸리티 비용 등). 흑자전환 예상 시점도 내년 중순으로 지연됨. 그러나 지난 2년간의 기저효과로 향후 개선 상황에서는 주가 반등이 가장 가파를 수 있음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,500원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2023.10.30 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 49,500 투자의견 BUY
- 2023.05.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.10.30 목표가 29,000 투자의견 BUY SK증권
- 2023.10.20 목표가 31,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.09.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권
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