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[투데이리포트]솔브레인, "일회성 비용 영향 …" BUY-KTB투자증권게시글 내용
KTB투자증권에서 5일 솔브레인(357780)에 대해 "일회성 비용 영향 제외 시 추정치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "전통적인 비수기 1Q21에도 호실적 기대. 동사는 비메모리 증설 최대 수혜 업체. Foundry 업계 GAA(Gate All-Around) 공정 도입으로 SiGe와 TiN Etchant 수요 급증 전망. 특히 주요 고객사는 대만 업체와 격차를 줄이기 위해 GAA 도입을 앞당기고 투자 규모 역시 확대 계획. 소재 업종 Top-picks "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q20 매출액 2,494억원(+8.2% QoQ), 영업이익 494억원(-8.9% QoQ), 당기순이익 266억원(-30.3% QoQ) 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 상회한 반면 영업이익과 당기순이익은 하회. 일회성 비용 영향 제외 시 당사 추정치 부합. 1Q21E 매출액 2,475억원(-0.7% QoQ), 영업이익 577억원(+16.7% QoQ) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2021.02.05 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2020.11.11 목표가 270,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.02.05 목표가 380,000 투자의견 BUY KTB투자증권
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