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키움증권에서 23일 솔브레인(357780)에 대해 "소재 국산화 및 신규 고객 확보 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "반도체 부문을 중심으로 한 지속적인 실적 성장세와 삼성전자의 국내/해외 공장 증설에 대한 중장기적 수혜 등을 감안했을 때, 현재의 주가가 지나친 저평가 영역에 머물러 있다고 판단. 1H23 CMP slurry 국산화, 2H23 반도체 에천트 신규 고객 확보에 따른 주가 상승 예상"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 매출액 2,762억원(+1%QoQ, flat YoY), 영업이익 501억원(-9%QoQ, -1%YoY) 기록. 4Q22 매출액 2,830억원(+2%QoQ, +7%YoY), 영업이익 509억원(+2%QoQ, +14%YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 370,000원까지 높아졌다가 2022년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.11.16 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권