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[투데이리포트]솔브레인, "하반기 업황 회복과…" 매수(유지)-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 25일 솔브레인(357780)에 대해 "하반기 업황 회복과 파운드리 모멘텀에 베팅"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "매출, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상. Tech migration으로 힘든 시기 방어, 공수교대의 시기가 온다. 고객사의 가동률 하락이 tech migration으로 인한 소재 사용량 증가 효과를 가렸지만, 업황이 회복되며 소재 수요가 빠르게 늘어날 것. 2023년, 2024년 반도체 소재 매출액은 7,241억원(-1.6% YoY), 8,988억원(+24.1% YoY)으로 추정. 업황 턴어라운드에 삼성 파운드리 모멘텀이 더해져 re-rating 될 것."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 2,246억원(-17.7% YoY, -7.6% QoQ), 영업이익 407억원(OPM 18.1%)으로 컨센서스를 각각 3%, 5.2% 하회할 것. 제품별 매출 추정치는 반도체 소재 1,632억원(-9.4% YoY, -12.1% QoQ), 디스플레이 소재 201억원(-38% YoY, +13.1% QoQ), 전해액 및 기타 413억원(-31.5% YoY, +4.3% QoQ). 고객사의 가동률 하락에 따라 식각액(식각), 프리커서(증착), CMP 슬러리(CMP) 등 반도체 소재 전반적인 수요가 감소한 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.25 목표가 320,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.03.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.25 목표가 320,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2023.07.17 목표가 350,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.07.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권
- 2023.06.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
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