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[투데이리포트]DL이앤씨, "자회사 실적 급감,…" BUY(유지)-유안타증권게시글 내용
유안타증권에서 3일 DL이앤씨(375500)에 대해 "자회사 실적 급감, 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "업종 내 상대적 저평가는 이어지고 있는 반면, 신규 수주 및 주택 착공(분양) 실적 부진 등은 저평가 해소의 제한 요인으로 작용하고 있음. 2분기 주택 분양 성과와 하반기 해외 수주 성과를 통한 실적 기반 마련이 보다 중요한 요인이 될 전망. 러시아-우크라이나 사태로 기 수주 Project인 러시아 Baltic(1.6조원) 매출화 지연 및 추가 플랜트 수주 공백이 부정적 요인으로 작용한 만큼 해당 사태의 안정화는 수주와 실적 측면에서 보다 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2022년 1분기, DL이앤씨 연결 잠정 실적은 매출액 1.51조원(-10.9%, YoY), 영업이익 1,257억원(-37.1%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 26% 하회했음. 2022년 1분기 수주 실적(연결 기준)은 3월 러시아 대형 플랜트(약 1.8조원) 수주 지연 및 DL건설 수주 부진으로 약 1.1조원에 그치며 연간 가이던스 13.6조원 대비 달성률은 8%에 불과했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2021년11월 90,140원까지 높아졌다가 2022년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,155원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.01.28 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)
- 2022.01.12 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2022.05.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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