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다올투자증권에서 30일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '기다림 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '4Q22 연결 매출액 1,521억원(-66.3% YoY, +66.7% QoQ), 영업이익 394억원(-84.5% YoY, +84.3% QoQ)으로 추정. 4Q22 실적은 자사 백신 스카이코비원의 국내 선구매분 원료의약품 매출 발생에도 불구하고 코로나 백신 수요 감소에 따른 Novavax CMO 매출 하락과 재고자산 평가 손실 반영으로 시장 컨센서스 하회할 전망. 전세계 코로나 엔데믹 전환에 따른 백신 매출 감소로 2023년 연간 실적 추정치 하향'라고 분석했다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 70,000원(-14.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,889원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,889원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,600원 대비 -47.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.