thinkpool

미래에셋증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '매출은 고성장, 아쉬운 수익성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '수익성은 컨센서스 상회했으나, 운송비 회수 및 연구관리비 자산화 반영. 전동화 부문 중심의 매출 성장세 지속 전망, 과거 수준의 수익성 회복은 시간 필요. 글로벌 자동차 수요 둔화 에상되는 상황이지만 모듈 및 핵심부품 부문 주도의 매출은 지속 성장할 것으로 판단됨. 전반적인 수요 둔화 우려 속에서도 전동화 부문 중신의 매출 성장 지속은 긍정적임.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2022년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,438원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,438원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 265,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.