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한화투자증권에서 30일 포스코케미칼(003670)에 대해 '수익성 압박 vs 수주 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '실적 쇼크를 기록했음에도 수주 기대감으로 주가는 상승. 예상보다 빠른 수주 모멘텀으로 당분간 주가 상승세는 이어질 수 있다고 판단하지만, 이를 감안해도 높은 밸류에이션과 상반기까지의 낮은 수익성으로 추세적 상승은 제한적이라 판단'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 연결기준 매출액 7,808억 원, 영업이익 33억 원으로 실적 쇼크를 기록. 1분기 실적으로 매출액 1.0조 원, 영업이익 236억 원을 전망'라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 01월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 12일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,778원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 01월 30일 발표한 IBK투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 246,778원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 포스코케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,278원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.