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현대차증권에서 30일 SNT모티브(064960)에 대해 '디펜스(방산)!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '4Q22 영업이익 394억원(+66.4% yoy, OPM 11.7%)를 기록하며 시장 기대를 17.3% 상회. OPM 20%대의 고마진 방산 매출액이 수주 증가로 매출 성장을 지속하는 가운데 2H22 이후 GM 가동 회복에 따른 DU 매출액이 분기당 500억원 수준 순증'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2022년 10월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,200원 대비 11.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 현대차증권이 SNT모티브의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,100원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.