thinkpool

이베스트투자증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22 Review: 기분 좋은 통수, 서프라이즈 어게인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22 Review: FULL캐파를넘는 MAX캐파에 완제와 고판가 제품 증가. 2023년은 중장기적 계획을 위한 쉬어가기, 그래도 좋다. 삼성바이오에피스의 하드리마(휴미라 바이오시밀러)는 1월에 휴미라 바이오시밀러를 출시한 암젠(저농도 only)을 다음으로 2번째로 휴미라 바이오시밀러를 출시하는만큼 시장 침투율은 빠를 것이라고 기대함. 4공장은 업계 최단기간 가동을 시작했으며 이미 8고객사와 11제품 수주가 진행중이고 34개의 제품이 협의중에 있으므로 대규모 수주가 추가적으로 바른 시일 내에 나올 것임.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 01월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,141,304원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,141,304원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,141,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,117,222원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.