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대신증권에서 31일 포스코케미칼(003670)에 대해 '40조 계약의 함의'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '삼성SDI향 전기차용 하이니켈계 NCA 양극재 중장기 공급계약 체결. 금번 계약 체결의 가장 큰 함의는 기존 고객사(LGES)에 치우쳤던 공급 구조에서 신규 고객사(SDI)향 벤더 진입으로 고객 포트폴리오 다변화 및 글로벌 양대 배터리 고객사라는 2개의 중장기 성장 발판을 마련했다는 데의의. 23년은 IRA 본격시행의 원년으로 북미 OEM 중심의 EV 전환 가속화 과정에서 북미 중심으로 국내 배터리 밸류체인 전반 수주 모멘텀 이어질 것으로 예상. 특히, 동사는 경쟁사 대비 선두적인 북미 시장 진출여건(하이니켈 양극재 기술수출 승인, 원자재 조달능력, 인조흑연 음극재 양산능력) 마련. '라고 분석했다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 225,000원 -> 250,000원(+11.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 01월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,444원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,278원 대비 52.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.