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키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '프리미엄 전기차 시장 입지 강화 입증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '일회성 비용이 없었다면 경기 둔화 시기에 선방한 실적이었음. 자동차전지는 유럽 전기차 수요 약세 우려를 불식시키며 양호한 성장세를 이어갔음. 관전 포인트로서 Gen 5 배터리로 프리미엄 전기차 시장에서 입지를 강화하고 있어 경기 둔화 영향을 최소화할 수 있고, 에너지 위기 이후 유럽 전기차 시장의 수요 회복 조짐이 감지되고 있으며, 올해 북미 합작법인 파트너를 확대하는 등 적극적인 행보가 기대됨'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 4,908억원(QoQ -13%, YoY 85%)으로 낮아진 시장 예상치 수준. 1분기 영업이익은 3,418억원(QoQ -30%, YoY 6%)으로 시장 예상치를 밑돌겠지만, 전자재료와 전동공구용 소형전지 매출 감소로 인한 것이며, 자동차전지는 여전히 선전할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2022년 12월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 906,100원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 906,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 906,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 919,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.