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하나증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 '2023년은 흑자전환의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2023년 가이던스로 매출액 8조원, 영업이익 2천억원, 신규 수주 95억달러가 제시되었음. 수주 95억달러 중 조선은 64억달러, 해양은 31억달러. 수주실적을 확보한 말레이시아 FPSO와 올해도 이어질 LNG선 발주 기대감 등을 감안하면 올해도 수주 목표 달성 가능성이 높다고 판단. 2021년 이후 수주한 LNG선 건조물량이 늘어나면서 매출과 이익이 빠르게 개선될 것으로 예상. 2023년 1분기를 기점으로 흑자전환이 기대되는 가운데 선가 추이를 감안하면 2024년이후까지도 유의미한 실적 성장 추세가 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액 1.6조원을 기록하며 전분기대비 16.7% 증가, 전년대비 11.5% 감소'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,818원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,818원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,657원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.