thinkpool

하나증권에서 31일 한전KPS(051600)에 대해 '중장기 실적은 우상향 추세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '당분간 국내외에서 신규 기저설비가 상업운전을 개시함에 따라 중장기적인 외형 성장 추세는 지속될 것으로 기대. 신한울 2호기부터 새울 4호기까지 3년 동안 매년 원전 1기가동이 예정되어 있고 UAE 원전도 올해 3호기, 내년 4호기 상업운전을 계획 중. 국내 노후석탄화력설비 폐지 계획 진행에 따라 화력 부문 매출은 점진적 감소가 예상되나 대체 목적 LNG 발전소 정비 물량과 신재생에너지 EPC 등으로 대응이 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 4,071억원으로 전년대비 7.3% 증가할 전망. 영업이익은 343억원으로 전년대비 크게 증가할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,286원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 58,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,571원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.