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KB증권에서 31일 현대로템(064350)에 대해 '이제는 사도 된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '12개월 목표주가를 기존 27,000원에서 35,000원으로 29.6% 상향조정. 이는 K2 전차의 납품 스케줄 등을 반영한 수익추정치 조정, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률과 영구성장률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 및 국고채 30년물 금리의 변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경(22년 7.16% → 23년 5.41%) 등을 반영한 결과. 목표주가 상향조정으로 29.6%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향조정'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 9,176억원(+15.0% YoY), 영업이익 607억원(+97.4% YoY, 영업이익률 6.6%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 12.6% 상회'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 35,000원(+29.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 08월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 29.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,400원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,333원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.