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대신증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 '싸지만 싸다는 확신이 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '판관비 증가는 1)러시아법인의 퇴직급여 충당금 반영, 2)중고차 사업 광고비 증가, 3)그 외 충당금 반영에 따른 것으로 일회성 요인이 컸던 것으로 추정. 실적 개선 요인은 1)현대차와 기아의 해외공장 생산 및 판매 물량 증가, 2)PCC부문 장기계약물량의 운임 재계약 효과, 3)건화물사업부문의 고가의 용선 감소와 단기계약물량 비중 30%로 하락하며 흑자 기조 유지 가능. 당사는 위와 같은 요인들을 반영해도 2023년 실적이 매출액 27.5조원(+2.1%yoy), 영업이익 1.8조원(-0.2% yoy), 순이익 1.4조원(+20.3% yoy)을 기록할 것으로 전망함. '라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 260,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,364원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,308원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.