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이베스트투자증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '마진 눈높이는 낮추지만, 안정성 확보에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 주택 마진의 턴어라운드와 연결 자회사 실적 호조를 확인한다면, 이익 안정성 확대에 따라 밸류에이션 저점을 다지고 Trading Buy가 가능할 것으로 기대. Peers 대비 도시정비 수주 잔고 비중이 높아 주택 베타가 높은 종목인만큼 금리 상승에 따른 주택 수요 둔화 우려가 가장 크게 주가를 누르는 실정이지만, 그렇기에 더욱 하반기 금리 피크아웃에 베팅할만한 종목이 아닐까 판단'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 3조 9,218억원으로 전년동기대비 49.7% 증가, 컨센서스 대비 28.1% 상회. 이는 연결회사인 LG그룹사 공사를 담당하는 자이C&A(자이에스앤디 건축 부문)의 4분기 그룹사 투자 집중 효과에 따른 매출 성장에 기인'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,923원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 23,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,464원 대비 -34.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.