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이베스트투자증권에서 31일 자이에스앤디(317400)에 대해 '양날의 검, Captive'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 자이에스앤디 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 '주요 투자 포인트가 되는 1) 주택 부문의 매출액 성장성 회복과 이익 정상화, 2) 건축 부문의 Captive향 신규 수주 회복, 3) 강점 공종인 가로주택정비 등의 수주 모멘텀 확대가 확인이 되어야 하는 시점으로 판단. 주택 마진은 상반기 원가 조정 이슈 이후 하반기부터 점진적 개선세를 나타낼 것으로 기대. 현 주가는 2023년 이익 기준 PER 2X에 그치지만, 밸류에이션 메리트를 판단하기에 앞서 성장성, 이익 개선 양방향의 확인이 우선 필요한 시점'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 8,882억원으로 전년동기대비 658.1% 증가, 당사 추정치 6,536억원 대비 35.9% 상회'라고 밝혔다.


◆ 자이에스앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.