thinkpool

다올투자증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 '여전히 높은 이익수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q22 영업이익은 시장 소폭 하회. 수요 둔화 영향과 더불어 사업부별 비용증가 이슈 존재. 다만 2023년 전반적으로 보면 거시경제 둔화 우려를 제외시 동사의 최대 핵심사업인 PCTC는 호조세가 지속될 것으로 기대되고 있어 중장기적 관점에서 밸류에이션 반등을 겨냥한 매수전략 필요. 적정 P/E 6.5배를 반영해 투자의견 BUY 및 적정주가 240,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 21일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 02일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,364원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,364원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 223,000원 보다는 7.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,308원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.