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GS리테일, '4Q22 Review: 편의점의 증익이 반갑다' 목표가 33,000원 - 한화투자증권

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포졸

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조회 71 2023/02/08 09:25

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한화투자증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q22 Review: 편의점의 증익이 반갑다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회. 23년 실적 전망치의 변동이 미미하기 때문에 목표주가의 변동은 없음. 금번 실적에서 무엇보다도 본업인 편의점의 실적 개선이 유의미하게 나타났다는 점이 반가운 대목. 기저 부담이 있는 1분기 이후 편의점의 이익 개선세가 이어질 수 있느냐가 주가 방향성을 결정할 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 매출액 28,885억원(+9.9% YoY), 영업이익 853억 원(+180.9% YoY)를 기록해, 영업이익 컨센서스(566억원)을 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 33,000원(-26.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 05월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,200원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,200원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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