thinkpool

현대차증권에서 08일 OCI(010060)에 대해 '증설의 계절. 그리고 강한 시황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '4Q22 실적은 당사 전망치에 부합. 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적 기록. 2023년 실적은 2022년 대비 출하량 증대, 원가 하향 안정화, 견조한 폴리실리콘 가격으로 전년 비 증익한 1.2조원 영업이익 전망. 20% 이상의 ROE와 20% 이상 OPM에도 불구하고 P/E 3배 미만, P/B 0.5x 절대 저평가.'라고 분석했다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 01월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,600원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 22년 10월 27일 발표한 메리츠증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,600원 대비 16.3% 높은 수준으로 OCI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,286원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.